不利事件叠加 一季度QDII微跌

不利事件叠加 一季度QDII微跌

  去年6月份成立的汇添富亚澳精选净值跌幅相对较大,逼近4%,去年年底成立的华泰柏瑞亚洲企业净值跌幅也超过3%,上投摩根亚太优势、华宝兴业中国成长等5只基金的净值跌幅也均在2%以上。目前有近3成的QDII基金净值在1元面值以下。

  Wind数据显示,截至2月3日,198只主动型股票型基金自今年以来净值平均下跌7.19%。其中仅大摩领先优势净值微幅上涨,涨幅为0.64%。该基金成立于去年三季度,至去年底股票仓位为87%,季报数据显示,医药生物、石油化工和信息技术是该基金重仓的主要三个行业。此外,华夏大盘精选以-0.03%的增长率在全部股票型基金中名列第二。宝盈泛沿海、金元比联价值增长和东方核心动力三只基金今年以来的净值下跌均超过12%;另有8只基金的净值跌幅超过10%。

  每经记者 支玉香 发自深圳

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  在固定收益类产品中,仅货币基金的净值全部维持正增长,债券基金和保本基金的净值整体上均出现小幅下跌。其中债券基金净值平均下跌0.37%,保本基金净值下跌1.69%。

  今年一季度,如日本地震等不利事件叠加,对海外市场造成了影响。截至3月25日,QDII基金在今年一季度平均下跌0.23%。不过海富通海外精选成为一季度的佼佼者,今年以来净值已经上涨4.10%。

  混合型基金的净值表现相对稍好。华夏策略和银河收益两只基金在此期间净值均出现不足1%的小幅上涨。145只混合型基金净值平均下跌6.35%,明显好于股票型和指数型基金。不过仍然有多只基金跌幅较大,其中大成精选、招商先锋、鹏华动力和交银稳健4只基金跌幅超过10%。

  Wind资讯统计数据显示,今年以来截至3月25日,QDII基金净值平均下跌0.23%。其中有11只基金净值出现上涨,海富通海外精选涨幅居首,净值上涨4.10%。南方金砖四国、国泰纳斯达克100两只基金净值涨幅均在3%以上,华夏全球精选、银华抗通胀主题净值涨幅也均在2%以上。

  45只指数基金在此期间净值平均下跌8.68%,居各类基金下跌幅度之首。其中,以主要体现中小盘股风格的中证500、中小板等指数为跟踪标的的各类指数基金跌幅较小,而代表了大盘蓝筹风格的沪深300、中证100及上证50等指数基金的跌幅相对较高。

  EPFR数据显示,截至3月23日,今年以来从新兴市场股票型基金撤离的的资金总额累计超过260亿美元,创下EPFR统计该项数据以来的纪录。好买基金研究中心分析师曾令华认为,美国商务部周五公布报告称,第四季度美国实际GDP向上修正至年率增长3.1%,高于此前初步报告的年率增长2.8%,因此认为欧美市场持续复苏较为确定,中长期来看,欧美市场特别是美国市场将维持上行趋势。所以维持对欧美等成熟市场看好的观点,建议QDII投资者可关注主要投资欧美成熟市场的QDII基金。

  2010年以来,跨年行情并未出现,市场呈现震荡向下的态势。截至2月3日,沪深300指数下跌9.65%,上证综指下跌8.34%,深成指下跌10.49%。在此期间,除货币基金取得正收益外,其他各类基金的净值均出现不同程度的下跌,尤以指数型基金与QDII为最。

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